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融通转型三动力灵活配置混合(000717)资产负债情况查询

发布时间: 2021-11-25? 来源:本站原创 作者:admin

  融通转型三动力灵活配置混合(000717)报告期2019年12月31日,银行存款95757050.26元,结算备付金1146960.48元,存出保证金100778.35元,交易性金融资产624525980.51元,其中股票投资624145097.57元,债券投资380882.94元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息18053.02元,应收股利--元,应收申购款18877155.19元,其他资产--元,资产总计740425977.81元。

  融通转型三动力灵活配置混合(000717)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款8345643.53元,应付赎回款23634209.71元,应付管理人报酬653713.68元,应付托管费108952.27元,应付销售服务费--元,应付交易费用589973.4元,应交税费2.86元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债181054.19元,负债合计33513549.64元。实收基金336584137.06元,未分配利润370328291.11元,所有者权益合计706912428.17元,负债和所有者权益总计740425977.81元。

  基本信息:融通转型三动力灵活配置混合基金代码000717,基金全称融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金,基金简称融通转型三动力灵活配置混合,成立日期2015年01月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模13.88亿元,基金总份额5.088亿份,上市流通份额5.088亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理林清源,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共26家)。

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